Sluttoppgjør roro rampen - økt låneopptak

Arendal Havnestyre godkjenner overskridelsen på RO-RO rampe med kr 18,5 mill. Dette er et betydelig beløp og i de neste utbyggingsprosjektene som skal iverksettes i regi av Arendal Havn anmoder havnestyret administrasjonen om å legge stor vekt på å finne en kontraktsform som minimaliserer risiko for overskridelser på vedtatt byggebudsjett og i tillegg supplert med kvalitativ god forprosjektering

Vedlegg

Formannskapet anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter slikt vedtak

1. Arendal bystyre godkjenner økt låneopptak på inntil 18,5 mill kr.

Samlet kostnad utgjør 126,5 mill kr. Økningen skyldes tilleggsbestillinger relatert til

sikkerhet (4 mill kr) og økte mengder pga uforutsette grunnforhold (utfylling, pæling

14,5 mill). Overskridelsen utgjør 13% av budsjettpris.

2. Bystyret forutsetter at Arendal Havn KF dokumenterer realistiske og bærekraftige

inntektsprognoser som viser hvordan de økte finanskostnadene skal dekkes inn

gjennom framtidig trafikk og havnebruk. Dette skal rapporteres tilbake til bystyret i

forbindelse med årsrapporten, slik at bystyret kan følge opp at investeringen gir de forventet avkastning.

Vedlegg

Vi snur hver stein i kommunen nå.

Årets budsjett vil bli mer krevende enn noen gang.

Vi har til og med hatt tre ekstramøter i formannskapet som har gått i dybden på alle sektorer. Men en av våre viktigste redskap og verktøy for vekst, utvikling og inntekt er havna – og de har ikke vært en del av dette. Da de er et KF. Vi som bystyre må være tettere på, både for å være tydelige eiere, men også forutsigbare eiere for havna for at de og vi sammen skal lykkes. EMP-saken viser også behovet for det – for det er mange aktører inne, også vært heleide foretak.

Havna har gjennomført betydelige investeringer og har planer om ytterligere. Det er viktig at vi i bystyret er godt oppdatert om de prioriteringer og strategiske valg som skjer på havna. Sånn som vi er i andre saker knyttet til næringsvirksomhet. Det er også viktig å sikre at investeringene er gjennomført i tråd med gjeldende avtaler, at finansieringen er realistisk. Særlig i den krevende økonomiske tiden vi er inne i.

Det kan også være aktuelt å se på andre forhold som har relevans for den daglige driften av foretaket.

Bystyret ber derfor kontrollutvalget å gjennomføre en revisjon med følgende formål:

• • Gjennomført investeringer i tråd med inngåtte avtaler og vedtak.
  • Etablerte rutiner for økonomisk styring og kontroll.
  • Sikret tilstrekkelig og bærekraftig finansiering av investeringene.
  • Oversiktlige og etterprøvbare pengestrømmer knyttet til investeringene.

Revisjonen bør for eksempel kunne belyse følgende:

1. 1. Investeringer og avtaler
   2. Hvilke investeringer er gjennomført og planlagt?
   3. Hvilke avtaler ligger til grunn for investeringene?
   4. Er investeringene i samsvar med inngåtte avtaler og vedtak?
   5. Finansiering
   6. Hvordan er investeringene finansiert?
   7. Er finansieringen i tråd med avtaler og vedtak?
   8. Er det risiko knyttet til finansieringsmodellen?
   9. Pengestrømmer og økonomisk styring
   10. Hvordan håndteres pengestrømmer knyttet til investeringene?
   11. Er det etablert gode rutiner for økonomisk styring og kontroll?
   12. Er rapporteringen til eier og styret tilstrekkelig og korrekt?

Vedlegg